Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte is bepaald op basis van mutaties in de geprognosticeerde balans ultimo 2021.
Voor zover de financieringsbehoefte past binnen de kasgeldlimiet worden kasgeldleningen aangetrokken. Indien de financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet wordt afgewogen of het nodig is om een nieuwe langlopende lening af te sluiten.
Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking aan reserves | -3.098 | |
|---|---|---|
bij: afschrijving materiële vaste activa | 3.349 | |
af: investering materiële vaste activa | -1.460 | |
Financiële vaste activa - ontvangen aflossing leningen | 90 | |
Mutatie voorraden incl. bouwgronden in exploitatie | -3.612 | |
Mutatie voorzieningen | -250 | |
Vaste schulden aflossing | -1.918 | |
Financieringsbehoefte | -6.899 |